Importer une balance comptable

La balance est la source de presque tous les cadres financiers de Solidae : le compte de résultat, la capacité d'autofinancement, le bilan et les annexes en sont dérivés. Rien n'est ressaisi.

Avant d'importer

Un exercice comptable doit exister pour l'établissement et l'année concernés : ouvrez Exercices comptables et vérifiez que le millésime est là, avec son plan comptable (M22, M22 bis, M21 ou plan comptable général).

Les étapes

1. Ouvrez Balances & soldes, choisissez l'établissement et l'exercice.
2. Déposez le fichier de balance, au format tableur ou CSV.
3. Vérifiez le tableau de contrôle : nombre de comptes lus, total des débits et des crédits.
4. Consultez les soldes pour vérifier quelques comptes que vous connaissez.

Ré-importer

Un nouvel import de la même période remplace le précédent : il n'y a jamais de doublon. C'est la façon normale de corriger une balance incomplète.

Points d'attention

• Les décimales à la française (virgule) sont acceptées.
• Un compte absent du plan comptable est conservé tel quel, avec son numéro : il apparaîtra dans les cadres comme non classé, ce qui vous signale la nomenclature à compléter plutôt que de faire disparaître un montant.